信澳悦享利率债C
(021014)公募债券型
1.0062
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-21]
1.0378
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012400 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.005100 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.008100 | 2024-08-19 |
| 4 | 0.006000 | 2024-05-17 |