广发景宏债券C
(021017)公募债券型
1.0129
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0781
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：洪志 郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.32 | 23.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.31 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 38.90 | 28.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.82 | 99.73% | 99.80% | 0.08 | 0.26% | 0.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 30.87 | 30.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.81 | 99.82% | 99.82% | 0.06 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.72 | 99.87% | 99.87% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.72 | 99.87% | 99.87% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |