汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
(021031)公募股票型ETF联接指数型
1.8961
0.09%+0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.8961
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：-14.61%
- 最近半年：20.33%
- 今年以来：72.92%
- 最近一年：69.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.61%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：乐无穹 孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 94.38% | 0.00 | 12099.92 | 0.00 (-4.05%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 90.33% | 0.00 | 8700.28 | 0.00 (3.93%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 94.26% | 0.00 | 2558.66 | 0.00 (新增) | |