易方达国证新能源电池ETF联接发起式C
(021034)公募股票型ETF联接指数型
1.6287
1.70%+0.0277
单位净值 [2025-12-05]
1.6287
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.27%
- 最近一季：7.17%
- 最近半年：52.92%
- 今年以来：47.13%
- 最近一年：45.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.87%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.96% | 6.81% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.06% | 5.01% | 0.00 | 1.16% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.09% | 6.93% | 0.00 | 0.85% | 0.83% |