平安港股通红利精选混合发起式A
(021046)公募混合型
1.2417
-0.10%-0.0013
单位净值 [2025-10-13]
1.3017
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：-3.18%
- 最近半年：10.92%
- 今年以来：11.85%
- 最近一年：16.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.52%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.2417 | 1.3017 | -0.10% |
| 2025-10-10 | 1.2430 | 1.3030 | 0.32% |
| 2025-10-09 | 1.2390 | 1.2990 | 0.14% |
| 2025-09-30 | 1.2373 | 1.2973 | -0.57% |
| 2025-09-29 | 1.2444 | 1.3044 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 1.2383 | 1.2983 | 0.50% |
| 2025-09-25 | 1.2321 | 1.2921 | -1.18% |
| 2025-09-24 | 1.2468 | 1.3068 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.2483 | 1.3083 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 1.2527 | 1.3127 | -1.29% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 0.46% | -4.22% | -3.60% | 12.43% | 16.79% | 11.97% |
| 同类型排名 | 1204/8792 | 8483/8792 | 8721/8792 | 6052/8792 | 4713/8792 | 5989/8792 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.27% | 1.81% | 14.67% | 30.15% | 27.33% | 36.38% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.73亿份 | 67 |
基金经理
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丁琳 上任时间：2024-03-26
丁琳女士:中国国籍,硕士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日起担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月19日担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日担任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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