平安港股通红利精选混合发起式A
(021046)公募混合型
1.0163
0.44%+0.0045
单位净值 [2024-05-07]
1.0163
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:2.26%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.63%
- 成立日期:2024-03-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 1.0163 | 1.0163 | 0.44% |
2024-05-06 | 1.0118 | 1.0118 | 0.23% |
2024-04-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.29% |
2024-04-29 | 1.0066 | 1.0066 | -0.06% |
2024-04-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.29% |
2024-04-25 | 1.0043 | 1.0043 | 1.10% |
2024-04-24 | 0.9934 | 0.9934 | 0.85% |
2024-04-23 | 0.9850 | 0.9850 | 0.15% |
2024-04-22 | 0.9835 | 0.9835 | -0.34% |
2024-04-19 | 0.9869 | 0.9869 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安港股通红利精选混合发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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