平安港股通红利精选混合发起式C
(021047)公募混合型
1.3122
0.19%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
1.3682
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：19.67%
- 最近一年：26.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.57%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.95 | 1.93 | 1.74 | 89.10% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.13% | 10.07% | 0.01 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-09-30 | 2.77 | 2.48 | 1.98 | 68.23% | 71.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 24.46% | 21.93% | 0.18 | 7.31% | 6.56% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 89.45% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.08% | 9.01% | 0.01 | 1.47% | 1.46% |