景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y
(021048)公募FOF
1.1022
0.80%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：10.94%
- 最近半年：11.93%
- 今年以来：18.35%
- 最近一年：30.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1022 |
1.1022 |
0.80% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.38% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0976 |
1.0976 |
0.37% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0935 |
1.0935 |
0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.52% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0980 |
1.0980 |
0.86% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0886 |
1.0886 |
0.41% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0842 |
1.0842 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0844 |
1.0844 |
0.72% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0766 |
1.0766 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0760 |
1.0760 |
0.30% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0728 |
1.0728 |
1.19% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0602 |
1.0602 |
-1.16% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.45% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.71% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0852 |
1.0852 |
0.50% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0798 |
1.0798 |
0.31% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0765 |
1.0765 |
0.38% |