南方中证500ETF联接(LOF)I

(021059)公募股票型ETF联接LOF指数型
+添加自选
1.9558 1.18%+0.0232
单位净值 [2025-11-25]
2.0558
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：-3.89%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：23.43%
  • 今年以来：22.06%
  • 最近一年：21.88%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.97%
  • 成立日期：2024-04-08
  • 基金经理：罗文杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：86.98亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-25 1.9558 2.0558 1.18%
2025-11-24 1.9329 2.0329 0.71%
2025-11-21 1.9192 2.0192 -3.28%
2025-11-20 1.9843 2.0843 -0.80%
2025-11-19 2.0004 2.1004 -0.36%
2025-11-18 2.0076 2.1076 -1.10%
2025-11-17 2.0300 2.1300 -0.01%
2025-11-14 2.0303 2.1303 -1.53%
2025-11-13 2.0619 2.1619 1.47%
2025-11-12 2.0321 2.1321 -0.62%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方中证500ETF联接(LOF)I -2.58% -3.89% 0.23% 23.43% 21.88% 22.06%
同类型排名 3251/4428 2637/4428 2172/4428 1470/4428 1739/4428 1912/4428
股票型 -2.00% -3.58% 0.38% 19.57% 18.63% 21.58%
沪深300 -1.70% -3.65% 0.47% 15.66% 16.69% 14.12%
上证指数 -1.77% -2.03% -0.35% 15.58% 18.58% 15.46%
深成指 -2.32% -3.85% 2.70% 26.10% 22.62% 22.69%
混合型 -1.42% -2.94% 0.24% 18.39% 21.92% 21.33%
债券型 -0.10% 0.19% 0.31% 1.41% 3.10% 2.11%
FOF -1.91% -3.46% -1.10% 14.94% 15.07% 16.63%
QDII -0.64% -3.99% -3.15% 12.10% 31.53% 28.36%
另类投资 2.11% 0.50% 17.44% 18.95% 40.34% 41.43%
ETF -1.93% -3.51% 0.82% 20.21% 18.72% 63.12%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.36% 1.16%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.09亿份 未公布
2025-03-31 0.09亿份 未公布
2024-12-31 0.09亿份 未公布
2024-09-30 0.04亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 113
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

罗文杰 上任时间：2024-04-08

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今, 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-01 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2025-10-28 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2025年第3季度报告
2025-10-28 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-16 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告
2025-10-14 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)（I类份额）基金产品资料概要（更新）
2025-10-14 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书（更新）
2025-09-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-08-29 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2025-06-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-06-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-05-14 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2025-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-08 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-04-01 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告