华安安浦债券E
(021124)公募债券型
1.1679
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1729
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：倪逸芸 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 65.85 | 53.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.62 | 97.68% | 98.12% | 0.08 | 0.14% | 0.12% | 1.16 | 2.18% | 1.76% |
| 2024-09-30 | 81.40 | 65.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.66 | 97.35% | 97.86% | 1.67 | 2.54% | 2.05% | 0.07 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 79.66 | 79.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.02 | 97.94% | 97.95% | 0.08 | 0.10% | 0.10% | 0.42 | 0.52% | 0.52% |