华安鼎丰债券发起式E
(021126)公募债券型
1.1922
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.2022
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.26%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-04-24 |