恒越季季乐3个月滚动持有债券C
(021128)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：吴胤希 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 0.04% | 0.12% | 0.28% | 1.31% | 0.00% | 2.62% |
| 同类型排名 | 5386/6952 | 4681/6952 | 2003/6952 | 1659/6952 | 6057/6952 | 1225/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.22亿份 | 未公布 |
吴胤希 上任时间：2024-10-22
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
庄惠惠 上任时间：2025-02-12
庄惠惠女士:中国国籍,香港中文大学硕士,上海财经大学学士;曾在申万宏源投资管理(亚洲)有限公司任投资分析员;比利时联合银行股份有限公司上海分行任信用分析师;北京穆迪投资者服务有限公司上海分公司任高级助理评级分析师。2023年11月加入恒越基金,担任固收研究员。2025年2月12日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金、恒越短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧