华泰紫金季季享定开债券发起D
(021152)公募混合型
1.0503
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-27]
1.0503
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0500 | 1.0500 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0494 | 1.0494 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0495 | 1.0495 | 0.06% |
| 2024-05-17 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0491 | 1.0491 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金季季享定开债券发起D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-29 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 关于华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额、调低管理费率并修改基金合同等事项的公告 |
| 2024-03-29 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-29 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |