华安中债1-5年国开行债券ETF联接E
(021156)公募债券型ETF联接指数型
1.1114
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.1584
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 94.28% | 0.00 | 225017.25 | 0.00 (-0.57%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 93.71% | 0.00 | 233278.16 | 0.00 (0.41%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 94.12% | 0.00 | 267017.88 | 0.00 (-0.28%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 93.84% | 0.00 | 133233.69 | 0.00 (新增) | |