华安中债1-3年政策金融债E
(021157)公募债券型指数型
1.0457
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0857
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.66%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 92.91 | 90.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.73 | 97.58% | 97.65% | 0.17 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 83.20 | 72.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.07 | 99.83% | 99.85% | 0.13 | 0.17% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 81.15 | 79.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.98 | 99.79% | 99.80% | 0.17 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 103.46 | 95.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.63 | 89.71% | 90.50% | 0.17 | 0.17% | 0.16% | 3.26 | 3.41% | 3.15% |
| 2024-03-30 | 103.46 | 95.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.63 | 89.71% | 90.50% | 0.17 | 0.17% | 0.16% | 3.26 | 3.41% | 3.15% |