华安北证50成份指数发起式A
(021172)公募股票型指数型
2.0495
1.52%+0.0312
单位净值 [2025-10-15]
2.0495
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-5.95%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：12.72%
- 今年以来：37.81%
- 最近一年：51.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.95%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 2.0495 | 2.0495 | 1.52% |
| 2025-10-14 | 2.0188 | 2.0188 | -0.23% |
| 2025-10-13 | 2.0234 | 2.0234 | -1.21% |
| 2025-10-10 | 2.0481 | 2.0481 | -1.18% |
| 2025-10-09 | 2.0726 | 2.0726 | -0.19% |
| 2025-09-30 | 2.0766 | 2.0766 | -0.66% |
| 2025-09-29 | 2.0905 | 2.0905 | 0.64% |
| 2025-09-26 | 2.0772 | 2.0772 | -1.72% |
| 2025-09-25 | 2.1135 | 2.1135 | -1.27% |
| 2025-09-24 | 2.1406 | 2.1406 | 1.84% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安北证50成份指数发起式A | -2.78% | -7.05% | 2.85% | 10.69% | 46.59% | 35.75% |
| 同类型排名 | 2110/4357 | 4129/4357 | 3628/4357 | 3333/4357 | 569/4357 | 1000/4357 |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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顾昕 上任时间：2024-08-27
顾昕女士:中国国籍,硕士研究生。2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,任指数与量化投资部基金经理。2023年11月13日担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任华安中证电子50交 展开∨ 收起∧
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