华安北证50成份指数发起式A
(021172)公募股票型指数型
1.9187
1.41%+0.0271
单位净值 [2025-12-05]
1.9187
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-7.34%
- 最近一季：-12.81%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：29.01%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.87%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-06-27 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金（华安北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-03 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-10 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |