华安北证50成份指数发起式C
(021173)公募股票型指数型
1.9136
1.41%+0.0270
单位净值 [2025-12-05]
1.9136
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-7.36%
- 最近一季：-12.85%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：28.78%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.36%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.9136 | 1.9136 | 1.41% |
| 2025-12-04 | 1.8870 | 1.8870 | -0.35% |
| 2025-12-03 | 1.8936 | 1.8936 | -0.39% |
| 2025-12-02 | 1.9010 | 1.9010 | -0.69% |
| 2025-12-01 | 1.9143 | 1.9143 | 1.42% |
| 2025-11-28 | 1.8875 | 1.8875 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 1.8807 | 1.8807 | -0.60% |
| 2025-11-26 | 1.8920 | 1.8920 | -0.39% |
| 2025-11-25 | 1.8995 | 1.8995 | 0.69% |
| 2025-11-24 | 1.8864 | 1.8864 | 0.55% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安北证50成份指数发起式C | 0.34% | -8.83% | -9.86% | -4.63% | 3.08% | 26.99% |
| 同类型排名 | 2733/4356 | 4297/4356 | 4241/4356 | 4294/4356 | 2953/4356 | 1468/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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顾昕 上任时间：2024-08-27
顾昕女士:中国国籍,硕士研究生。2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,任指数与量化投资部基金经理。2023年11月13日担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任华安中证电子50交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-06-27 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金（华安北证50成份指数发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-03 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-10 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |