汇添富优选价值混合发起式C
(021199)公募混合型
1.2288
0.73%+0.0090
单位净值 [2025-10-23]
1.2288
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：12.34%
- 最近半年：22.37%
- 今年以来：23.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 625.43 | 19.67% | 42.29% |
| 金融业 | 394.60 | 12.41% | 26.68% |
| 采矿业 | 179.93 | 5.66% | 12.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.36 | 5.36% | 11.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.72 | 1.15% | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.34 | 1.14% | 2.46% |
| 建筑业 | 35.52 | 1.12% | 2.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 806.64 | 22.32% | 47.79% |
| 采矿业 | 212.04 | 5.87% | 12.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.26 | 5.49% | 11.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.94 | 4.29% | 9.18% |
| 金融业 | 151.82 | 4.20% | 8.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.54 | 3.45% | 7.38% |
| 建筑业 | 39.66 | 1.10% | 2.35% |