汇添富优选价值混合发起式C
(021199)公募混合型
1.2288
0.73%+0.0090
单位净值 [2025-10-23]
1.2288
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：12.34%
- 最近半年：22.37%
- 今年以来：23.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 88.21% | 88.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.26% | 10.22% | 0.00 | 1.53% | 1.52% |
| 2025-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 86.82% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.72% | 12.62% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |