易方达中证A50ETF联接发起式C
(021207)公募股票型ETF联接指数型
1.2597
1.13%+0.0143
单位净值 [2025-12-05]
1.2597
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：15.81%
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.97%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.98 | 14.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 5.12% | 6.16% | 0.07 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-09-30 | 19.48 | 18.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 4.63% | 4.31% | 2.96 | 8.93% | 15.21% |
| 2024-06-30 | 11.50 | 11.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.52% | 5.74% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |