华宝中证A50ETF发起式联接C
(021217)公募股票型ETF联接指数型
1.3085
1.22%+0.0160
单位净值 [2025-12-05]
1.3085
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：15.24%
- 最近一年：16.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.85%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.87 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.06% | 6.10% | 0.02 | 0.81% | 0.81% |
| 2024-09-30 | 2.87 | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.38% | 18.32% | 0.02 | 0.82% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 2.25 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.35% | 7.03% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |