合煦智远嘉悦利率债A
(021237)公募债券型- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-8.41%
- 最近一年：-8.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：116.44%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0321 | 2.3737 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0318 | 2.3734 | 0.11% |
| 2025-10-17 | 1.0307 | 2.3723 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0303 | 2.3719 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0300 | 2.3716 | 0.05% |
| 2025-10-14 | 1.0295 | 2.3711 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0292 | 2.3708 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0291 | 2.3707 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0291 | 2.3707 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0289 | 2.3705 | 0.01% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远嘉悦利率债A | 0.25% | 0.36% | 0.53% | 0.80% | -8.30% | -8.41% |
| 同类型排名 | 670/6952 | 929/6952 | 1429/6952 | 2615/6952 | 6951/6952 | 6952/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.55亿份 | 未公布 |
韩会永 上任时间：2024-07-11
韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期 展开∨ 收起∧
刘武健 上任时间：2025-04-08
刘武健先生:中国国籍,北京大学数学学院学士、光华管理学院工商管理硕士,历任正元投资有限公司投资部副总裁,北京极至投资管理有限公司量化研究员;2021年11月加入合煦智远基金管理有限公司,曾任专户投资部副总监。2025年4月8日担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧