合煦智远嘉悦利率债A
(021237)公募债券型
1.0383
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
2.3799
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：-7.86%
- 最近一年：-7.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：117.74%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-22 | 合煦智远基金管理有限公司关于提高合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金A类、C类及E类份额净值精度的公告 |
| 2025-07-21 | 合煦智远基金管理有限公司关于提高合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金A类、C类及E类份额净值精度的公告 |
| 2025-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-28 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 合煦智远基金管理有限公司合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-28 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-05-06 | 《合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告》的更正公告 |
| 2025-04-30 | 合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-25 | 合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 合煦智远基金管理有限公司合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-11 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-04-11 | 合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-10 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |