华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
(021252)公募股票型指数型
1.2595
1.14%+0.0144
单位净值 [2025-12-05]
1.2595
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.92%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：14.39%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.95%
- 成立日期：2024-10-10
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 91.12% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.55% | 8.41% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 92.14% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.69% | 7.65% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 89.08% | 89.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.90% | 10.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |