兴业聚利灵活配置混合C
(021265)公募混合型
2.6821
0.88%+0.0237
单位净值 [2025-12-05]
2.6821
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：23.02%
- 今年以来：29.15%
- 最近一年：30.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：168.21%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30419.58 | 54.94% | 68.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2698.92 | 4.87% | 6.04% |
| 采矿业 | 2350.55 | 4.25% | 5.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 2036.05 | 3.68% | 4.56% |
| 金融业 | 2019.91 | 3.65% | 4.52% |
| 租赁和商务服务业 | 1582.82 | 2.86% | 3.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1065.93 | 1.93% | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644.73 | 1.16% | 1.44% |
| 房地产业 | 582.57 | 1.05% | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365.06 | 0.66% | 0.82% |
| 建筑业 | 298.63 | 0.54% | 0.67% |
| 批发和零售业 | 273.11 | 0.49% | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262.95 | 0.47% | 0.59% |
| 教育 | 77.36 | 0.14% | 0.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23539.87 | 52.60% | 64.47% |
| 采矿业 | 3223.10 | 7.20% | 8.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2134.78 | 4.77% | 5.85% |
| 金融业 | 1976.24 | 4.42% | 5.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1114.85 | 2.49% | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 897.22 | 2.00% | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 865.00 | 1.93% | 2.37% |
| 批发和零售业 | 660.21 | 1.48% | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.07 | 1.08% | 1.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 434.05 | 0.97% | 1.19% |
| 房地产业 | 409.46 | 0.91% | 1.12% |
| 建筑业 | 350.24 | 0.78% | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 270.63 | 0.60% | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.93 | 0.30% | 0.37% |
| 住宿和餐饮业 | 19.49 | 0.04% | 0.05% |