兴业聚利灵活配置混合C
(021265)公募混合型
2.6821
0.88%+0.0237
单位净值 [2025-12-05]
2.6821
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：23.02%
- 今年以来：29.15%
- 最近一年：30.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：168.21%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.07 | 5.54 | 4.47 | 70.98% | 73.55% | 0.28 | 4.99% | 4.55% | 1.02 | 18.50% | 16.86% | 0.06 | 1.01% | 0.92% |
| 2025-03-31 | 4.58 | 4.48 | 3.65 | 79.24% | 79.71% | 0.17 | 3.86% | 3.77% | 0.72 | 16.17% | 15.80% | 0.03 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 3.01 | 2.93 | 2.49 | 82.25% | 82.74% | 0.17 | 5.88% | 5.72% | 0.33 | 11.40% | 11.08% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-09-30 | 4.07 | 4.01 | 3.34 | 81.97% | 82.23% | 0.18 | 4.41% | 4.35% | 0.52 | 13.06% | 12.87% | 0.02 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 4.30 | 4.25 | 3.31 | 77.78% | 76.83% | 0.31 | 7.19% | 7.11% | 0.33 | 7.79% | 7.70% | 0.36 | 7.24% | 8.36% |