广发全球精选股票(QDII)人民币C
(021277)公募QDII
4.5070
-0.43%-0.0195
单位净值 [2025-09-25]
4.5070
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.99%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：18.73%
- 今年以来：15.12%
- 最近一年：24.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：350.70%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 299855.35 | 30.85% | 34.21% |
| 非日常生活消费品 | 161614.04 | 16.63% | 18.44% |
| 日常消费品 | 106333.69 | 10.94% | 12.13% |
| 工业 | 105358.67 | 10.84% | 12.02% |
| 通讯业务 | 96322.30 | 9.91% | 10.99% |
| 医疗保健 | 47485.92 | 4.89% | 5.42% |
| 公用事业 | 35764.91 | 3.68% | 4.08% |
| 金融 | 20158.86 | 2.07% | 2.30% |
| 能源 | 2885.70 | 0.30% | 0.33% |
| 原材料 | 725.24 | 0.07% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 270005.13 | 27.91% | 34.16% |
| 非日常生活消费品 | 165387.38 | 17.10% | 20.93% |
| 通讯业务 | 126580.85 | 13.09% | 16.02% |
| 工业 | 60045.71 | 6.21% | 7.60% |
| 日常消费品 | 56060.40 | 5.80% | 7.09% |
| 公用事业 | 42378.51 | 4.38% | 5.36% |
| 金融 | 34976.34 | 3.62% | 4.43% |
| 医疗保健 | 17513.57 | 1.81% | 2.22% |
| 能源 | 12878.72 | 1.33% | 1.63% |
| 原材料 | 4545.64 | 0.47% | 0.58% |