中欧品质精选混合A
(021305)公募混合型
1.2088
0.75%+0.0091
单位净值 [2025-12-05]
1.2088
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：7.94%
- 今年以来：9.10%
- 最近一年：9.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.88%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1716.05 | 64.83% | 91.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.54 | 2.66% | 3.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.54 | 2.55% | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.23 | 0.61% | 0.87% |
| 批发和零售业 | 6.12 | 0.23% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2973.52 | 78.16% | 94.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.29 | 2.58% | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.65 | 2.01% | 2.43% |
| 建筑业 | 10.86 | 0.29% | 0.34% |