中欧品质精选混合A
(021305)公募混合型
1.2088
0.75%+0.0091
单位净值 [2025-12-05]
1.2088
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：7.94%
- 今年以来：9.10%
- 最近一年：9.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.88%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 91.82% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.02% | 7.91% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 92.03% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.68% | 7.62% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 89.96% | 90.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.78% | 7.74% | 0.01 | 2.26% | 2.25% |
| 2024-09-30 | 1.44 | 1.36 | 1.26 | 86.37% | 87.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 13.53% | 12.74% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.50 | 3.49 | 0.45 | 12.90% | 12.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.82% | 9.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |