中金金信债券C
(021331)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：胡博 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0174 | 1.0584 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0170 | 1.0580 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0172 | 1.0582 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 1.0164 | 1.0574 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0162 | 1.0572 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0162 | 1.0572 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0161 | 1.0571 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0157 | 1.0567 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0158 | 1.0568 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0155 | 1.0565 | 0.03% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金信债券C | 0.12% | 0.15% | 0.12% | 0.52% | 2.16% | 0.91% |
| 同类型排名 | 2372/6952 | 3325/6952 | 3114/6952 | 4053/6952 | 3447/6952 | 3689/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.85亿份 | 424 |
闫雯雯 上任时间：2024-04-18
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
胡博 上任时间：2025-01-03
胡博先生:中国国籍,金融硕士。2019年8月至2021年9月任中信证券股份有限公司固定收益部研究员,2021年9月至2025年1月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2025年1月3日担任中金金信债券型证券投资基金、中金金辰债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金金信债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金金信债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-29 | 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中金金信债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中金金信债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-03 | 中金金信债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-03 | 中金金信债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 中金金信债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-11-15 | 中金金信债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 中金金信债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-09-11 | 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |