中金金信债券C
(021331)公募债券型
1.0174
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0584
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：胡博 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.57 | 7.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.34 | 96.98% | 97.28% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 0.22 | 2.90% | 2.62% |
| 2024-09-30 | 12.04 | 10.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.98 | 99.41% | 99.48% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.05 | 0.47% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 13.81 | 12.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.49 | 97.40% | 97.67% | 0.18 | 1.42% | 1.27% | 0.15 | 1.18% | 1.06% |