信澳国企智选混合A
(021333)公募混合型
1.3136
1.46%+0.0192
单位净值 [2025-10-21]
1.3136
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：18.55%
- 今年以来：17.01%
- 最近一年：20.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.36%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：林景艺 王伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 89.45% | 89.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.11% | 7.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 89.45% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.71% | 8.64% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.16 | 1.05 | 89.65% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.75% | 7.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 2.05 | 1.67 | 1.39 | 60.73% | 67.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 29.94% | 24.42% | 0.06 | 3.75% | 3.06% |