华宝0-2年政金债指数A
(021340)公募债券型指数型
1.0188
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0188
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2024-07-17
- 基金经理：徐锬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.22 | 19.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.22 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 22.27 | 17.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.26 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |