信澳新目标灵活配置混合C
(021356)公募混合型
1.1633
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-10-21]
1.1633
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.33%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.17 | 0.22 | 18.66% | 15.79% | 1.12 | 77.96% | 81.35% | 0.04 | 3.16% | 2.67% | 0.00 | 0.22% | 0.19% |
| 2025-03-31 | 2.48 | 2.36 | 0.46 | 14.41% | 18.68% | 1.94 | 82.35% | 78.24% | 0.06 | 2.34% | 2.22% | 0.02 | 0.90% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 5.55 | 4.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.34 | 95.54% | 96.17% | 0.20 | 4.16% | 3.57% | 0.01 | 0.30% | 0.26% |
| 2024-09-30 | 22.35 | 16.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.95 | 97.61% | 98.19% | 0.25 | 1.51% | 1.14% | 0.15 | 0.88% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 24.50 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.71 | 80.23% | 80.44% | 0.15 | 0.61% | 0.60% | 1.45 | 5.97% | 5.91% |