国富中债绿色普惠金融债券指数A
(021416)公募债券型指数型
1.0088
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0344
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：吴楚男 沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005100 | 2024-12-09 |