国富中债绿色普惠金融债券指数A
(021416)公募债券型指数型
1.0066
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0322
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：吴楚男 沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 33.70 | 33.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.77 | 97.25% | 97.25% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 34.03 | 34.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.52 | 95.56% | 95.57% | 0.11 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |