广发国证信创ETF发起式联接A
(021420)公募股票型ETF联接指数型
1.6041
-0.17%-0.0028
单位净值 [2025-12-05]
1.6800
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：26.15%
- 今年以来：25.86%
- 最近一年：25.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.98%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 2.94% | 2.90% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.03 | 6.33% | 6.25% | 0.01 | 1.32% | 1.30% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 0.67% | 0.01 | 7.33% | 7.45% | 0.00 | 3.17% | 3.18% |