易方达悦丰稳健债券A
(021423)公募债券型
1.0566
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-10-22]
1.0566
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 570.20 | 1.82% | 60.13% |
| 金融业 | 264.00 | 0.84% | 27.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.56 | 0.07% | 2.27% |
| 采矿业 | 19.70 | 0.06% | 2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.21 | 0.06% | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 17.96 | 0.06% | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.64 | 0.06% | 1.86% |
| 建筑业 | 15.46 | 0.05% | 1.63% |
| 房地产业 | 3.51 | 0.01% | 0.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1289.03 | 3.69% | 61.52% |
| 金融业 | 554.80 | 1.59% | 26.48% |
| 建筑业 | 82.74 | 0.24% | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.50 | 0.12% | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.41 | 0.12% | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 41.88 | 0.12% | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.86 | 0.12% | 1.95% |