融通债券D
(021433)公募债券型
1.0846
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1906
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.29%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.34 | 15.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.95 | 97.43% | 97.43% | 0.17 | 1.08% | 1.08% | 0.13 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-09-30 | 24.30 | 18.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.98 | 98.33% | 98.69% | 0.08 | 0.41% | 0.32% | 0.24 | 1.26% | 0.99% |
| 2024-06-30 | 22.99 | 19.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.53 | 97.60% | 97.99% | 0.04 | 0.19% | 0.16% | 0.12 | 0.65% | 0.54% |