华安鸿福利率债
(021445)公募债券型
1.0316
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.0316
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0316 | 1.0316 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0323 | 1.0323 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0330 | 1.0330 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鸿福利率债 | -0.07% | -0.22% | -0.28% | -0.25% | 1.52% | 0.23% |
| 同类型排名 | 4031/6823 | 4395/6823 | 6030/6823 | 6064/6823 | 3824/6823 | 5454/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 127.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 102.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 100.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 75.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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李振宇 上任时间：2024-06-26
李振宇先生:国籍中国,经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-23 | 关于华安鸿福利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告 |