华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E
(021459)公募FOF
1.0747
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.0747
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：杨志远 陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 8.66% | 191.18 | 20607.53 | -187.69 (-2.51%) | |
| 2 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 5.07% | 10200.61 | 12057.12 | 新增 | |
| 3 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 4.47% | 10112.59 | 10629.35 | 新增 | |
| 4 | 019479 | 华安添鑫中短债E | 3.59% | 7219.83 | 8532.40 | -6895.66 (2.72%) | |
| 5 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 3.38% | 7277.69 | 8042.58 | 新增 | |
| 6 | 518880 | 华安黄金易ETF | 3.37% | 1350.81 | 8007.60 | -1316.64 (-0.13%) | |
| 7 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 3.04% | 6827.06 | 7218.94 | 新增 | |
| 8 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 3.02% | 6547.15 | 7193.36 | 新增 | |
| 9 | 511990 | 华宝添益A | 2.30% | 54.73 | 5473.92 | 新增 | |
| 10 | 006672 | 广发招财短债A | 2.17% | 4849.43 | 5169.49 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019479 | 华安添鑫中短债E | 6.31% | 324.17 | 380.22 | 新增 | |
| 2 | 012242 | 华安添荣中短债A | 6.22% | 348.03 | 374.72 | -175.11 (-3.71%) | |
| 3 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 6.15% | 3.49 | 370.42 | -2.00 (-4.03%) | |
| 4 | 511880 | 银华日利A | 5.01% | 2.98 | 301.89 | 新增 | |
| 5 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 4.54% | 237.06 | 273.71 | 100.00 (0.68%) | |
| 6 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 3.81% | 2.19 | 229.43 | 新增 | |
| 7 | 518880 | 华安黄金易ETF | 3.24% | 34.17 | 195.01 | 27.99 (1.21%) | |
| 8 | 001343 | 易方达新享混合C | 2.87% | 134.63 | 173.27 | 194.00 (2.73%) | |
| 9 | 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 2.69% | 139.06 | 161.88 | 310.00 (4.35%) | |
| 10 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2.53% | 117.48 | 152.39 | 189.99 (2.77%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 10.57% | 710.47 | 782.65 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 400030 | 东方添益债券 | 8.37% | 461.39 | 619.74 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 7.90% | 507.70 | 585.33 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 519137 | 海富通瑞福债券A | 7.15% | 462.40 | 529.82 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 7.04% | 449.06 | 521.22 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 001343 | 易方达新享混合C | 5.60% | 328.63 | 414.73 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 5.30% | 307.47 | 392.82 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 5.22% | 337.06 | 386.71 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 4.53% | 199.70 | 335.30 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 518880 | 华安黄金易ETF | 4.45% | 62.16 | 329.26 | 0.00 (新增) | |