摩根瑞益纯债债券D
(021473)公募债券型
1.1318
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1318
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.18%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：任翔 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||