天弘中证软件服务指数发起A

(021535)公募股票型指数型
+添加自选
1.4568 0.12%+0.0018
单位净值 [2025-12-04]
1.4568
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-9.03%
  • 最近一季：-6.02%
  • 最近半年：7.73%
  • 今年以来：6.98%
  • 最近一年：0.09%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.68%
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金经理：张戈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.00亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 15304.41 84.52% 88.86%
金融业 1901.43 10.50% 11.04%
制造业 15.69 0.09% 0.09%
科学研究和技术服务业 1.68 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 19255.85 84.65% 89.19%
金融业 2323.97 10.22% 10.76%
制造业 7.86 0.03% 0.04%
科学研究和技术服务业 2.58 0.01% 0.01%