天弘中证央企红利50指数发起A
(021561)公募股票型指数型
1.1504
-0.16%-0.0019
单位净值 [2026-06-09]
1.2144
累计净值 [2026-06-09]
1.1486
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.75%
- 最近一季：-8.57%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：16.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.42%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-20 |
| 2 | 0.01 | 2026-04-20 |
| 3 | 0.01 | 2026-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2026-02-24 |
| 5 | 0.01 | 2026-01-22 |
| 6 | 0.01 | 2025-12-25 |
| 7 | 0.01 | 2025-11-20 |
| 8 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 9 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2025-08-21 |
| 11 | 0.01 | 2025-07-30 |