天弘中证央企红利50指数发起A
(021561)公募股票型指数型
1.1627
0.50%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
1.1877
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：14.12%
- 今年以来：10.59%
- 最近一年：10.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.81%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.005000 | 2025-10-21 |
| 3 | 0.005000 | 2025-09-19 |
| 4 | 0.005000 | 2025-08-21 |
| 5 | 0.005000 | 2025-07-30 |