中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A

(021583)公募QDII指数型
+添加自选
1.2508 0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.3172
累计净值 [2025-12-04]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：6.57%
  • 最近半年：15.60%
  • 今年以来：22.24%
  • 最近一年：26.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.93%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.005000 2025-11-21
2 0.015000 2025-10-24
3 0.015700 2025-09-16
4 0.019300 2025-08-19
5 0.011400 2025-07-15