中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A

(021583)公募QDII指数型
+添加自选
1.2557 0.39%+0.0049
单位净值 [2025-12-05]
1.3221
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：1.20%
  • 最近一季：5.74%
  • 最近半年：15.85%
  • 今年以来：22.72%
  • 最近一年：27.46%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：32.45%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
发表日期 标题
2025-11-20 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-19 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-11-14 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-28 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-10-28 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告的提示性公告
2025-10-23 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-22 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-10-17 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-15 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-13 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-09-10 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-20 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告
2025-08-18 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-15 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-08-12 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-19 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-19 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告
2025-07-14 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-12 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-07-09 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告