易米中证同业存单AAA指数7天持有期
(021592)公募债券型指数型
1.0127
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0127
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0124 | 1.0124 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00% | 0.07% | 0.20% | 0.53% | 1.13% | 0.76% |
| 同类型排名 | 5304/6919 | 5200/6919 | 2422/6919 | 3862/6919 | 5685/6919 | 4029/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.02亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李秋实 上任时间：2024-09-19
李秋实女士:曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。现拟任易米基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-05-24 | 理有限公司关于易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金《2024年第四季度报告》《2024年年度报告》的更正公告 |
| 2025-04-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-07 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-01-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-16 | 易米基金易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-20 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-09-14 | 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |