天弘稳健回报债券发起E
(021596)公募债券型
1.0829
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-11-25]
1.0829
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1477.35 | 3.51% | 48.73% |
| 制造业 | 670.69 | 1.59% | 22.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.37 | 1.30% | 18.02% |
| 采矿业 | 337.35 | 0.80% | 11.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 166.19 | 3.30% | 52.08% |
| 金融业 | 56.36 | 1.12% | 17.66% |
| 采矿业 | 46.41 | 0.92% | 14.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.23 | 0.52% | 8.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.74 | 0.47% | 7.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.19 | 0.00% | 0.06% |