华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A
(021658)公募QDII指数型
1.6350
2.44%+0.0400
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-8.63%
- 最近半年：19.83%
- 今年以来：68.97%
- 最近一年：64.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.50%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.6350 |
1.6350 |
2.44% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.5960 |
1.5960 |
-1.80% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.6252 |
1.6252 |
-1.27% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.6461 |
1.6461 |
0.06% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.87% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.6596 |
1.6596 |
1.20% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.6400 |
1.6400 |
0.42% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.6331 |
1.6331 |
3.18% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.5827 |
1.5827 |
-4.54% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.6579 |
1.6579 |
1.01% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.61% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.6515 |
1.6515 |
-1.56% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.6776 |
1.6776 |
-1.88% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.77% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.7230 |
1.7230 |
4.08% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.6555 |
1.6555 |
2.31% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.23% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.6219 |
1.6219 |
1.19% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.6029 |
1.6029 |
-2.52% |